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财务经理转正述职报告_公司财务经理述职报告范文

时间:2018-10-31 来源:葡京资料网 本文已影响 手机版

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各位领导,大家好:
  ****年本人认真履行工作职责,顺利完成了****年完成了省公司及分公司安排的各项工作任务,现将工作情况做一汇报。
  一、结合降本增效、本地网全成本评价管理体系及基层营销单元准利润中心的管理模式,全面执行预算管理,加强成本费用的管理。
  1、进一步优化资源配置,释放基层营销单元经营活力,提升企业整体效益水平,推动降本增效工作的落地执行。
  2、加大成本费用的管控力度,支出付现总成本约6950万元,其中营销费用约1490万元,占总付现成本的21.4%。
  二、进一步提升财务信息化水平与服务支撑能力建设,全面提升财务信息质量与价值。充分利用财务信息化支撑手段,展现本地网各专业资源占用和使用情况。对所有供应商信息进行了疏理,清理了供应商银行信息550条。
  三、切实加强资金管理
  严格执行收支两条线管理制度。对所有收入户全部进行了网银自动划款管理,沉淀资金月末基本趋于零余额。上划资金6800多万元。
  坚持月末对营业款结算科目进行核对清理,在营业款欠款分析表上分项注明。每月进行银行账户余额的核对,认真填写银行对账明细表。
  四、加强和完善会业对账制度
  对账工作进一步加强和完善,增加了网运成本的核对工作,网运成本匹配率达到了95%以上。相关问题及时与各部门进行沟通解决。
  五、加强财务核算基础工作
  对凭证严格把关,杜绝因附件等原始票据不详、审核不严而造成核算错误。将每月财务资料按要求分类装订存放。
  加大外部发票管理力度,清理了2007年-2010年所有外部发票,加大对原始发票的审核力度。
  六、工作中存在的不足
  (一)成本费用管控不力
  ****年付现成本支出6950万元,超预算870万元(14%)。
  (二)营业欠款没有很好的控制合作网点不能按日归集资金,缴存周期较长;每月欠款额度较大等问题一直没有很好的解决。
  (三)财务工作能力及基础工作仍需进一步提升
  ERP系统、报账平台、全成本管理核算系统已陆续上线,对财务人员在操做中经常遇到一些问题,还需加强对各系统的学习及操作。
  七、****年的工作计划
  ****年除在原来的基础上加强财务管理外,我想主要在以下几个方面开展工作:
  (一)全面深化推进基层营销单元准利润中心建设
  进一步深化准利润中心管理制度,加大对责、权、利的统一。
  (二)继续以本地网全成本财务评价为抓手,推行“全成本”管理,落实四条管理线成本归口管理的责任,提升资源使用效益。
  全面推动和深化本地网财务评价工作,进一步向管理要效益。进一步推动本地网财务评价机制建设与完善,提升运营质量。
  (三)全面深化降本增效活动,缓解成本需求与预算控制目标差距较大的压力,改进公司盈利能力。
  继续推动和深化降本增效活动,全面推动降本增效工作上水平。
  (四)进一步加强收支两条线资金管理体系,提升资金的全程管控能力与运行效率。
  1、结合集团公司营业资金管控平台建设,加强营业资金管理工作和稽核工作。
  2、加强资金预算与支付结算管理。提高资金预算的有效性和集中支付等关键指标的监控与考核评价。
  3、加强债权、债务风险的控制,防范资金风险。
  4、加强应收、预付款款项的管理,防止债权损失风险。
  (五)进一步加大财务基础工作,全面提升财务信息质量与价值。
  1、进一步夯实财务信息质量的基础管理。强化财务信息质量责任管理,严格权责发生制原则,完善并落实核对制度,加强台账建立工作。
  2、加强税务管理,夯实税务基础工作。坚决制止不合理的业务操作造成公司税赋增加及纳税调整等。加强涉税发票的管理。
  (六)加强资产财务管理。
  1、加强工程过程管理和工程成本管理。借助ERP系统,进一步规范工程财务管理与工程成本核算工作。
  2、加强产权管理与资产基础管理。严格落实资产损失的责任追究,促进资产基础管理水平的持续提升。
  以上如有不妥之处,请批评指正!